Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Willis Towers Watson Public Limited Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 455 | 2 445 | 2 061 | 2 210 | 1 953 | 621 | 812 | 925 | 984 | 1 198 | 1 345 | 1 235 | 1 346 | 1 435 | 1 512 | 1 453 | 1 407 | 1 603 | 1 775 | 1 800 |
| Zmiana (%) | 68,04 | -15,71 | 7,23 | -11,63 | -68,20 | 30,76 | 13,92 | 6,38 | 21,75 | 12,27 | -8,18 | 8,99 | 6,61 | 5,37 | -3,90 | -3,17 | 13,93 | 10,73 | 1,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 94,36 | 196,86 | 148,27 | -410,78 | -239,34 | -41,04 | -27,34 | -114,20 | -89,13 | -127,58 | -144,78 | 138,92 | 361,83 | 146,43 | 125,37 | -542,16 | 145,50 | 225,46 | 119,21 | 426,54 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 463 | 309 | 2 570 | 2 215 | 2 215 | 2 151 | -173 | -308 | -1 227 | -1 145 | -1 085 | -1 098 | -208 | -285 | 250 | 240 | 1 020 | 1 010 | 447 | -309 |
| Zmiana (%) | -33,26 | 731,72 | -13,81 | 0,00 | -2,89 | -108,04 | 78,03 | 298,38 | -6,68 | -5,24 | 1,20 | -81,06 | 37,02 | -187,72 | -4,00 | 325,00 | -0,98 | -55,74 | -169,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 30,03 | 24,88 | 184,89 | -411,71 | -271,45 | -142,17 | 5,82 | 38,02 | 111,14 | 121,94 | 116,79 | -123,51 | -55,91 | -29,08 | 20,73 | -89,55 | 105,48 | 142,05 | 30,02 | -73,22 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -474 | -1 544 | -3 114 | -4 862 | -4 737 | -3 967 | -3 445 | -1 318 | -868 | -1 064 | -1 200 | 809 | -723 | -267 | -459 | -1 991 | -1 623 | -1 975 | -936 | -1 163 |
| Zmiana (%) | 225,74 | 101,68 | 56,13 | -2,57 | -16,26 | -13,16 | -61,74 | -34,14 | 22,58 | 12,78 | -167,42 | -189,37 | -63,07 | 71,91 | 333,77 | -18,48 | 21,69 | -52,61 | 24,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -30,74 | -124,32 | -224,03 | 903,72 | 580,51 | 262,19 | 115,99 | 162,72 | 78,62 | 113,31 | 129,17 | 91,00 | -194,35 | -27,24 | -38,06 | 742,91 | -167,84 | -277,78 | -62,86 | -275,59 |
| Przepływy pieniężne | 1 542 | 1 242 | 1 390 | -538 | -816 | -1 513 | -2 970 | -810 | -1 104 | -939 | -929 | 889 | 372 | 980 | 1 206 | -268 | 967 | 711 | 1 489 | 422 |
| Zmiana (%) | -19,46 | 11,92 | -138,71 | 51,67 | 85,42 | 96,30 | -72,73 | 36,30 | -14,95 | -1,06 | -195,69 | -58,16 | 163,44 | 23,06 | -122,22 | -460,82 | -26,47 | 109,42 | -71,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
